累計淨值和單位淨值的區別
單位淨值一般指的就是基金單位淨值,即每份基金單位的淨資產價值,是當前的基金總淨資產除以基金總份額。累計淨值=單位淨值+歷史分紅值,如果某支基金成立以來從未分紅過,那麼它的累計淨值就等於單位淨值。那累計淨值和單位淨值有什麼不同嗎?二者的區別有哪些呢?
累計淨值和單位淨值的區別
1.定義不同
單位淨值全稱基金單位淨值,指每份額基金當日的價值。是基金淨資產除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。
累計淨值指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)。
2.反映不同
單位淨值是指基金資產淨值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債後的餘額,代表了基金持有人的權益。
累計淨值可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更準確地體現基金的真實業績水平,盈利能力。
3.計算方式不同
單位淨值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
累計淨值=基金單位淨值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
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