基金贖回按哪一天淨值
為了保障交易的進行,基金交易和股票一樣,都是有着一套非常嚴格的交易制度的,尤其是在基金贖回方面,會需要一定的交易時間和涉及到淨值的計算,那麼基金贖回按哪一天淨值計算?
基金贖回按哪一天淨值
基金贖回就分兩種情況。如果投資者是某一天的午後三點之前提交了贖回申請,那就是按照當天的淨值來贖回;如果是三點以後,就按第二天的淨值來贖回。
由於基金贖回採取的是未知價原則,因此當天的基金淨值要在收盤之後才能計價得出。所以每天的十四點到十五點比較適合投資者作出是否贖回的決定,因為此時的基金價值會和收盤後的基金淨值比較貼近。
國內基金在贖回的時候還要收取贖回費,主要情況要看是支付在贖回時的流程產生的費用。一般的贖回費率,通常處在在贖回金額的0.5%左右。根據最新的基金法規,25%的贖回費是要計入基金資產的,以補償沒有贖回的投資人可能受到的損失。
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