定期份額折算什麼意思?
科普小知識2.04W
定期份額折算意思就是指在基金資產淨值不變的情況下,按一定比例調整基金份額的總額來降低其基金單位淨值。
通常定期折算是每年進行一次,根據基金管理人在《基金合同》、《招募說明書》中約定的規定進行的。通常情況下,折算後將A份額期末份額淨值超出本金(1元)部分折算為場內對應母基金份額,分配給A份額持有人(相當於給A份額持有人分紅);折算後A份額淨值歸為1元,母基金淨值扣除內含A份額應分紅值後向下調整,B份額淨值不變。
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銀行卡丟失不知道卡號怎麼辦?
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短期理財產品收益率是多少?
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