公司备用金怎么领取和使用?
科普小知识2.45W
公司备用金领取和使用,具体如下:
1、第一步,公司出纳需要填写提取备用金的申请单,并且备注提取备用金的原因,然后提交给财务主管或者总经理审批。
2、备用金申请单获得领导批准后,出纳需要查询银行账户余额并且确认余额充足。
3、出纳需要填写支票使用登记簿,并由财务主管审核后,再填写现金支票。
4、现金支票上需要盖上财务专用章,以及法人章。
5、现金提取出来之后,出纳需要在现金支票备查簿上登记,留以后备查使用。
6、出纳使用现金支票,去公司账户的开户银行柜台提取现金。
7、相关票根及审批单等交由会计进行账务处理即可。
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