公司報銷如何記賬憑證
公司報銷的記賬憑證:公司預支報銷款項:借:其他應收款—備用金,貸:銀行存款。用於差旅費報銷:如果差旅費金額大於備用金金額:借:管理費用—差旅費,貸:其他應收款—備用金,銀行存款;如果差旅費金額小於備用金金額:借:銀行存款,管理費用—差旅費,貸:其他應收款—備用金。費用報銷流程:費用報銷人報銷申請,並列印費用明細——-報銷人部門負責人或上級主管確認簽字——財務主管稽核——公司總經理或委託授權人審批——出納複核並履行付款。
上述流程為公司各項費用報銷的既定程式,以後各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。
報銷金額審批規定:公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。
財務人員操作付款時須掌握好審批金額許可權,操作不規範的不得付款。
費用報銷的其他規定:公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。
另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。
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