建行对账流程
建行对账流程:先登陆建行企业网银,选择电子对账,选择对账单查询与回签,选定需回签账户,选择对账日期,选择单据回签,输入网银盾口令,完成电子对账回签。对账,就是核对账目,是指在会计核算中,为保证账簿记录正确可靠,对账簿中的有关数据进行检查和核对的工作。在会计电算化环境下,系统提供自动对账功能,即系统根据用户设置的对账条件进行逐笔检查,对达到对账标准的记录进行勾对,未勾对的即为未达账项。
1、对账规范:对账,是指核对账目。
2、为了保证账簿记录的真实、正确、可靠,对账簿和账户所记录的有关数据加以检查和核对就是对账工作。
3、应坚持对账制度,通过对账工作,检查账簿记录内容是否完整,有无错记或漏记,总分类账与明细分类账数字是否相等,以做到账证相符、账账相符、账实相符。
4、账实核对:账实核对,是指各种财产物资的账面余额与实际数额相核对。
5、主要方法如下:1.现金日记账的账面余额与现金实际库存数额每日核对,并填写库存现金核对情况报告单作为记录。
6、发生长、短款时,应即列作“待处理财产损溢”,待查明原因经批准后再进行处理。
7、单位会计主管应经常检查此项工作。
8、2.对库存现金进行清查核对时,出纳人员必须在场,不允许以借条、收据充抵现金。
9、要查明库存现金是否超过限额、是否存在坐支问题。
10、3.银行存款日记账的账面余额与开户银行对账单核对。
11、每收到一张银行对账单,经管人员应在3日内核对完毕,每月编制一次银行存款余款调节表,会计主管人员每月至少检查一次,并写出书面检查意见。
12、调整账目:1.对账后必须及时调整账目。
13、如果对账形成的未达账项在对账单上长期挂账,以后再想调账还需要重新核实,否则会不知道如何进行账务处理;另外,不调整账目会影响企业应付账款的真实余额。
14、调整账目需要供应商提供复印件的,应要求供应商配合;对于金额较小的未达账项,可以简化处理,凭对账单和企业自制说明作为记账凭证附件进行账务处理。
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